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後場に注目すべき3つのポイント~コア銘柄には海外勢によるバスケット買い観測

12時23分配信 フィスコ
東芝
国際帝石
ソフバンク
サイバーA
ジーンズ
518
580,000
3,250
259,300
358
+2
+14,000
---
-5,100
-38

24日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。

・コア銘柄には海外勢によるバスケット買い観測、押し目買い意欲は強い
・ドル・円は82円15銭付近、中東の地政学的リスク回避が進む
・後場のチェック銘柄:新興や材料株よりメガバンクや東芝<6502>などコア銘柄に資金の流れ

■コア銘柄には海外勢によるバスケット買い観測、押し目買い意欲は強い

日経平均は小幅下落。44.55円安の10534.55円(出来高概算11億6000万株)で前場の取引を終えている。リビア情勢の緊迫化を背景とした世界同時株安の流れが続いており、売り優勢のスタートとなった。これにより、日経平均は2月3日以来の10500円および25日線を割り込んでいる。しかし、原油高を背景とした国際帝石<1605>など資源系の一角が堅調なほか、メガバンクを中心に銀行の一角が物色されるなど押し目買い意欲は強く、その後はじりじりと下げ幅を縮めている。

東証1部の騰落銘柄は値上り290に対して値下り1259、変わらず118と、値下り数が全体の7割を占めている。規模別指数では大型、中型、小型株指数ともに下げているが、小型株指数の下げが目立つ。セクターでは、鉱業、銀行のほか、その他金融、証券、情報通信などが小じっかり。一方、ガラス・土石、繊維、海運、ゴム製品、卸売などがさえなかった。

規模別指数では大型株指数の下げ幅は小さく、コア銘柄には海外勢によるバスケット買いが入っているようである。小型株指数の下げについては、個人の利益確定といったところか。ただ、値下りが全体の7割を占めているとはいえ、個々の下げ幅は限定的であり、トレンドを崩す形での需給悪化への警戒はなさそうだ。また、既に警戒感を強めながらの今回の調整のためポジションは軽く、目先的な底打ちでの押し目狙いのスタンスであり、冷静な対応であろう。

日経平均は下げ幅を縮め、25日線に接近してきている。この水準では強弱感が対立しやすく、積極的なポジション取りも限られよう。ただ、一目均衡表ではちょうど雲上限レベルまでの調整を経て、基準線レベルを回復している。25日線を回復してくるようだと、心理面へのプラス効果は大きいだろう。また、メガバンクが堅調なほか、指数インパクトの大きいソフトバンク<9984>がプラスを維持するようだと心強い。

ソフトバンクが強含んでくるようだと、一服をみせているサイバー<4751>などへ波及し、これが前場段階で下げの目立つ小型株への切り返しに波及することが期待される。

■ドル・円は82円15銭付近、中東の地政学的リスク回避が進む

ドル・円は82円15銭付近で推移。ここまでのドル・円は、中東の地政学的リスク回避の円買いが優勢になるなか、82円25銭割れのストップ・ロスへの売り仕掛けで弱含みとなり、82円52銭から82円15銭まで軟調に推移している。

ユーロ・ドルは、1.3742ドルから1.3785ドルまで強含む。欧州中銀の利上げ観測が台頭していることで堅調に推移している。ユーロ・円は、リスク回避の円買いで113円51銭から113円10銭まで軟調に推移。なお、ドル・スイスは、最安値となる0.9275フランまで下落している。

12時20分現在のドル・円は82円15銭、ユーロ・円は113円12銭、ポンド・円は133円40銭、豪ドル・円は82円75銭付近で推移。上海総合指数は、2864.80(前日比+0.08%)で推移している。

■後場のチェック銘柄

・地合い悪で資金の逃げ足が想定以上に早い
・ジーンズメイト<7448>は下落率上位、思惑より地合い悪が勝る。
・新興や材料株よりメガバンクや東芝<6502>などコア銘柄に資金の流れ

☆コア銘柄☆
トヨタ<7203>
日産<7201>
任天堂<7974>
JR東日本<9020>

☆後場の注目スケジュール☆

<国内>

12:30 NTTドコモ<9437>、春の新モデル発表
12:45 2年国債入札結果発表
16:00 枝野官房長官、定例記者会見

<海外>

16:00 独・10-12月期GDP確定値(前年比予想+4.0%、改定値+4.0%)
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